大家好，我是小豆豆，我来为大家解答以上问题。怎样查询基金持仓情况，怎样查询基金价格很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

1、要查当时购买基金的净值，必须先确定购买基金的日期和时间，在工作日下午三点前购买的基金，按当日收盘后公布的净值成交；在非工作日或者工作日下午三点后购买的基金，按下一工作日收盘后公布的净值成交。基金的历史净值在相应基金公司的网站上都可以查询到。

2、　　其实要知道自己赚了多少钱，没必要查当时购买的净值。只需要把现在的份额乘以现在的净值，加上历次现金分红的总额（如果有的话），减去当时投入的成本即可。

3、　　基金价格的确定应划分为开放式基金和封闭式基金两种情况：

4、　　封闭式基金的价格取决于市场供求关系，由买卖基金的投资者双方通过交易所系统达成成交价格。

5、　　而开放式基金采用的是”未知价”原则申购与赎回，是按照当日收市价计算的，但未知价也不是完全没有依据的买卖，可根据基金管理人公布的前一日净值为参考，结合当日证券市场的波动情况进行判断。

本文到此讲解完毕了，希望对大家有帮助。